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机械设备行业:建议关注下游景气与事件驱动叠加板块

发布时间:2017-09-25    研究机构:东方证券

本周行情回顾:中信CS机械指数周下跌0.64%,沪深300指数周上涨0.17%,上证综指下跌0.03%,创业板指数周下降0.49%。机械板块跑输主板跟踪指数。机械板块中,涨幅前三的个股分别是至纯科技、雪人股份(002639)及中际装备,涨幅分别为20.99%,13.19%和11.23%。跌幅前三的则分别是海欧股份、博深工具和江特电机,分别下跌10.23%、7.88%和7.64%。

产业动向跟踪。

锂电设备板块:预计九月底颁布“双积分”政策,将再度刺激新能源汽车产业链景气提升,相关企业已开始着手相关储备工作。此轮政策投放预期有望再次加速本就处在风口的新能源汽车产业链上下游企业。

3C设备板块:上周,苹果iPhone8正式出货,但市场及消费者明显对配备OLED的全新旗舰iphoneX更为期待,OLED在智能手机上的应用是大势所趋。今年第二季度,OLED屏在智能手机面板市场的占有率达44.4%,并有望在2018年超过LCD,相关设备厂商也将持续受益于技术替代带来的新增空间。工程机械板块:根据工程机械协会统计数据,8月纳入统计的25家主机厂挖机销量8714台,同比增长99.5%。其中,国内市场销量7952台,同比增长106.1%。我们维持前期判断,本轮工程机械更新与复苏周期持续性良好,挖机等板块有望持续受益。

轨交板块:9月21日“复兴号”动车组在京沪高铁实现350公里时速运营。由于南北车标准制定等问题导致的延误,上半年动车组招标量低于市场预期。目前上诉问题已经解决,车组招标规模有望回升,相关供应商也有望直接受益。

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